Từ bài viết này, tui sẽ dịch những chia sẻ của cụ Wyckoff theo phong cách sư-phụ-truyền-nghề, xưng ta gọi con. Hi vọng rằng phong cách này sẽ gần gũi và mang tinh thần học-cùng-Wyckoff hơn, giống như lời của một người Thầy truyền lại cho hậu thế.
“Ta chỉ mua và bán khi những tín hiệu của ta xuất hiện. Bước vào một giao dịch, ta không hề biết trước nó sẽ mang lại lợi nhuận hay thua lỗ, cũng không biết mức độ tăng giảm là bao nhiêu. Do đó, ta luôn vào lệnh tại những điểm mà ta có thể tự bảo vệ mình bằng một lệnh stoploss – để giới hạn được rủi ro. Nếu giao dịch đi đúng hướng kỳ vọng, ta sẽ dời điểm stoploss càng sớm càng tốt, đến mức không còn khả năng thua lỗ nữa.
Ta không bao giờ để lợi nhuận chạy một cách mù-quáng, mà chỉ để nó tiếp diễn khi tín hiệu nguy hiểm chưa xuất hiện. Dù lệnh stoploss của ta nằm ở đâu thì ta vẫn luôn cảnh giác với những tín hiệu nguy hiểm. Có lúc ta nhận ra hiểm họa từ sớm, trước cả thời điểm cần phải đóng lệnh. Nhưng cũng có khi, tín hiệu ‘thoát-ra’ lóe lên trên biểu đồ giá một cách đột ngột và rõ ràng, như tia chớp xé toạc màn đêm đen kịt.
Khi biểu đồ giá nói với ta rằng ‘hãy-đóng-lệnh’, ta không chần chừ xem mình đang lời hay lỗ bao nhiêu, cũng không bận tâm hôm nay hơn kém thế nào so với người khác, mà ngay lập tức thoát ra khỏi thị trường.
Ta chỉ quan tâm đến một điều: làm sao để lợi nhuận trung bình tăng lên theo thời gian. Ta không chăm chăm vào từng điểm lời lỗ vụn vặt. Thứ ta quan sát kỹ nhất chính là bản thân ta.” – Richard D. Wyckoff
Luận bàn
Wyckoff trình bày những nguyên tắc cốt lõi trong quản trị giao dịch của ông. Ông đề cao việc tuân theo kế hoạch giao dịch dựa trên các tín hiệu và thái độ trung dung khi đã vào lệnh. Ông không cố suy đoán hoặc mong chờ kết quả. Từ đó giúp cho tâm lý giao dịch được nhẹ nhõm hơn.
Có một điểm “stoploss động” là mấu chốt trong việc bảo toàn lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro. Bạn sẽ thấy Wyckoff luôn nhắc đi nhắc lại điều này trong những chia sẻ của mình.
Đáng chú ý là việc đọc cung cầu thị trường trên biểu đồ giá như một tín hiệu để thoát khỏi thị trường. Ngày nay, phần lớn nhà giao dịch không mấy quan tâm đến đọc cung cầu thị trường trên biểu đồ giá, vì cho rằng nó quá tốn công. Nhưng đối với một người chuyên nghiệp, không tồn tại khái niệm “quá nhiều công việc” nếu điều đó giúp họ đạt được lợi thế. Phần thưởng tiềm năng là rất lớn. Và khi mức độ rủi ro cao, điều tối quan trọng là phải tận dụng mọi lợi thế có thể.
